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去年新成立100只发起式基金 至今70只收益为负

来源:证券时报 作者:证券时报 人气: 发布时间:2016-03-11

  证券时报记者 李沪生

  作为投资者和基金管理人利益共同体的发起式基金曾经被寄予厚望,基金公司也纷纷发力推出这种代表公司信心的创新型产品。但是,在市场低迷时,发起式基金也未能有更好的表现。数据显示,自2009年8月业内首只发起式基金——易方达沪深300ETF联接基金成立以来,目前市场已有194只发起式基金,2015年更是成立了100只发起式基金成立(A、B类份额分开计算,剔除同类型未有自有资金份额),近期则有南方消费活力、兴业多策略、招商招瑞纯债等基金先后募集完成。

  从基金公司来看,2015年,天弘基金共发行37只发起式基金,广发基金12只,东方红、创金合信、银华和中欧也分别有4~5只基金成立。天弘基金的发起式量产源于其在2015年打造了“容易宝”的产品线,挂钩了天弘一系列指数型发起式基金,涵盖沪深300、中证500等众多指数。

  资金方面,基金公司以自有资金认购发起式基金多出资1000万元,高管及基金经理则从数千元到数百万元不等。东方红优势精选以1001.13万元成为基金公司自有资金投资最多的一只产品,该公司员工也认购了90.42万元。在总认购金额上,兴全新视野公司员工认购了617.79万元,总认购金额达到1617.87万元,为唯一一只自购金额在1500万元以上的基金;此外,中欧精选A认购金额也达到了1439.29万元。而大成绝对收益C仅有公司员工认购9000元,是唯一一只认购金额不足1万元的基金。

  发起式基金代表了基金公司看好产品的态度,但从业绩上看,发起式基金相比普通基金未见优势,而由于使用公司自有资金金参与投资,基金公司损失更为直接,甚至基金经理人选都不好确定。一位基金公司市场部人士透露,其公司此前备案的发起式基金由于未选到合适的基金经理而搁浅。“发起式基金相比普通基金管理上的压力更大,基金经理大多不愿意承受风险。”

  具体来看,2015年成立的100只发起式基金至今有70只收益为负,天弘旗下14只ETF亏损超过30%;中邮绝对收益策略、泰达宏利绝对收益策略、大成绝对收益等基金均为取得正收益。

  去年7月成立的5只证金基金也均得到基金公司自购,华夏新经济和嘉实新机遇成立至今亏损11.1%和8%。

  在有多只发起式基金发行的基金公司中,仅有南方基金旗下产品全部盈利,天弘基金旗下37只发起式基金仅有天弘新活力取得正收益,过去一年多在发起式基金上亏损金额高达4478.49万元;中欧、中原英石、新华、建信、银华亏损也都在200万元以上。而实现盈利的基金公司寥寥无几,东方红资管是唯一一家盈利超过200万元的公司,兴业和华夏则分别实现盈利113.84万元和106.97万元。

  

  


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